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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 7 496.00 | 4 347.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 042.00 | 11 695.00 | 4 347.00 | 16 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 801.00 | 11 695.00 | 49 106.00 | 60 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 870.00 | 20 317.00 | | 16 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | -3 446.00 | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 36 492.00 | 25 670.00 | | 36 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 4 823.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 840.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 2 350.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | 9 052.00 | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 613.00 | 20 733.00 | | 12 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 106.00 | 46 404.00 | | 49 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 582.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 582.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -582.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 670.00 | 197 988.00 | | 228 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 849.00 | 201 435.00 | | 217 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 821.00 | -3 446.00 | | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 1 278.00 | | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | 1 278.00 | | 10 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |