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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 277.00 | 803.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 233.00 | 33 498.00 | 734.00 | 34 233.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 613.00 | 33 775.00 | 1 837.00 | 35 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
072 Créances – Autres | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
084 Disponibilités | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
110 Total général Actif | 105 896.00 | 33 775.00 | 72 121.00 | 105 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 107.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
242 Autres charges externes. | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
252 Charges sociales | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 656.00 | | | 225 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 876.00 | | | 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |