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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 317 871.00 | | 317 871.00 | 317 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 128.00 | 120 054.00 | 55 074.00 | 175 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 402.00 | 124 699.00 | 400 702.00 | 525 402.00 |
BT Marchandises | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 481.00 | | 211 481.00 | 211 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 883.00 | 124 699.00 | 612 183.00 | 736 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 734.00 | | | -244 734.00 |
DL TOTAL (I) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 802.00 | | | 236 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 320.00 | | | 546 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 183.00 | | | 612 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 934.00 | | | 503 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 140.00 | | | 803 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 365.00 | | | 219 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 166.00 | 15 562.00 | 45 028.00 | 154 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | -231 762.00 | -231 762.00 | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 521.00 | 15 562.00 | 45 028.00 | 149 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 802.00 | 236 802.00 | | 236 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 502.00 | 71 118.00 | 42 384.00 | 113 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 627.00 | 125 870.00 | 27 757.00 | 153 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 320.00 | 503 935.00 | 42 384.00 | 546 320.00 |