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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 784.00 | 2 715.00 | 69.00 | 2 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 581.00 | 7 120.00 | 22 461.00 | 29 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 365.00 | 9 835.00 | 22 530.00 | 32 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 466.00 | 20 500.00 | 40 966.00 | 61 466.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
084 Disponibilités | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 338.00 | 20 500.00 | 116 838.00 | 137 338.00 |
110 Total général Actif | 169 703.00 | 30 335.00 | 139 368.00 | 169 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
252 Charges sociales | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 866.00 | | | 175 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103.00 | | | 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |