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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
AH Fonds commercial | 281 922.00 | | 281 922.00 | 281 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 535.00 | 51 213.00 | 57 322.00 | 108 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 791.00 | 80 203.00 | 349 588.00 | 429 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BZ Autres créances | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CF Disponibilités | 547 621.00 | | 547 621.00 | 547 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 528.00 | | 739 528.00 | 739 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 319.00 | 80 203.00 | 1 089 116.00 | 1 169 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 216.00 | 126 920.00 | | 118 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 107.00 | 41 296.00 | | 59 107.00 |
DL TOTAL (I) | 185 573.00 | 176 466.00 | | 185 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 932.00 | 440 135.00 | | 126 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 733.00 | 20 809.00 | | 21 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 784.00 | 462 305.00 | | 296 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 615.00 | 101 159.00 | | 81 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 372 473.00 | 183 274.00 | | 372 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 543.00 | 1 211 687.00 | | 903 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 116.00 | 1 388 153.00 | | 1 089 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 837.00 | 1 084 756.00 | | 802 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 821.00 | | 1 044 821.00 | 1 044 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 821.00 | | 1 044 821.00 | 1 044 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 25 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 362.00 | 14 144.00 | | 24 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 5 062.00 | | 7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 564.00 | 982 498.00 | | 1 047 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 457.00 | 941 202.00 | | 988 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 107.00 | 41 296.00 | | 59 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 549.00 | | 45 310.00 | 384 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 429 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 912.00 | | | 305 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 226.00 | | 45 310.00 | 68 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 5 359.00 | | 74 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | 5 359.00 | | 50 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 784.00 | 296 784.00 | | 296 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 473.00 | 372 473.00 | | 372 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 932.00 | 26 226.00 | 100 706.00 | 126 932.00 |
VI Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 199.00 | 131 885.00 | 10 314.00 | 142 199.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 543.00 | 802 837.00 | 100 706.00 | 903 543.00 |