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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 7 488.00 | 11 004.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 772.00 | 7 488.00 | 11 284.00 | 18 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | 717.00 | 2 735.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 897.00 | 717.00 | 15 180.00 | 15 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 669.00 | 8 205.00 | 26 465.00 | 34 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 997.00 | -699.00 | | -1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | -1 298.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 023.00 | 3 503.00 | | 17 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751.00 | 7 259.00 | | 4 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 296.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 7 000.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | 2 773.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442.00 | 18 328.00 | | 9 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 465.00 | 21 831.00 | | 26 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 442.00 | 18 328.00 | | 9 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 938.00 | 85 488.00 | | 101 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 418.00 | 86 786.00 | | 88 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520.00 | -1 298.00 | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 628.00 | | 1 702.00 | 23 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 18 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 18 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | | 1 452.00 | 23 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019.00 | 2 026.00 | 6 558.00 | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | 2 026.00 | 6 558.00 | 12 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427.00 | 4 397.00 | 30.00 | 4 427.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |