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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 217.00 | 433.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 377.00 | 27 910.00 | 25 467.00 | 53 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 527.00 | 29 627.00 | 25 900.00 | 55 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BZ Autres créances | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 322.00 | 29 627.00 | 134 694.00 | 164 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 527.00 | | 30 468.00 | 31 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 55 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 54 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 027.00 | | 30 468.00 | 30 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 8 930.00 | | 20 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 8 930.00 | | 19 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VB T. V. A. | -100.00 | | | -100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 935.00 | 9 250.00 | 18 686.00 | 27 935.00 |
VI Groupe et associés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 788.00 | 79 102.00 | 18 686.00 | 97 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 758.00 | | | 43 758.00 |