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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 498.00 | 144 318.00 | 1 180.00 | 145 498.00 |
060 Stock marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 135.00 | 3 655.00 | 82 480.00 | 86 135.00 |
072 Créances – Autres | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
084 Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 212.00 | 3 655.00 | 129 557.00 | 133 212.00 |
110 Total général Actif | 278 710.00 | 147 973.00 | 130 737.00 | 278 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 15 656.00 | 600.00 | 16 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 214.00 | 145 434.00 | 1 780.00 | 147 214.00 |
BT Marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 251.00 | 3 655.00 | 183 596.00 | 187 251.00 |
BZ Autres créances | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 592.00 | 3 655.00 | 281 937.00 | 285 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 806.00 | 149 089.00 | 283 717.00 | 432 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
252 Charges sociales | 881.00 | | | 881.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 108.00 | | | -7 108.00 |
DL TOTAL (I) | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
EA Autres dettes | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 717.00 | | | 283 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 108.00 | | | 226 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
FG Production vendue services | 266 257.00 | | 266 257.00 | 266 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 257.00 | | 266 257.00 | 266 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 257.00 | | | 266 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 364.00 | | | 273 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 108.00 | | | -7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 498.00 | | 1 716.00 | 145 498.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 318.00 | | 1 716.00 | 144 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |