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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
AH Fonds commercial | 568 334.00 | | 568 334.00 | 568 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 466.00 | | 253 466.00 | 253 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 427.00 | | 931 427.00 | 931 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 648.00 | | 177 648.00 | 177 648.00 |
BZ Autres créances | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 839.00 | | 359 839.00 | 359 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 266.00 | | 1 291 266.00 | 1 291 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 670.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 979.00 | 13 888.00 | | 31 979.00 |
DH Report à nouveau | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | 20 420.00 | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 123 922.00 | 95 353.00 | | 123 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 258.00 | 447 152.00 | | 391 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 76 443.00 | | 52 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 133.00 | 387 840.00 | | 496 133.00 |
EA Autres dettes | 227 701.00 | 283 769.00 | | 227 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 344.00 | 1 195 204.00 | | 1 167 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 266.00 | 1 290 557.00 | | 1 291 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 344.00 | 1 195 204.00 | | 1 167 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 123.00 | | 267 600.00 | 915 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 254 576.00 | 1 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 855.00 | | 1 180 868.00 | 1 855.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 161.00 | | 22 270.00 | 278 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 245 330.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 240.00 | 24 202.00 | | 225 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 240.00 | 24 202.00 | | 223 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 538.00 | 361 538.00 | | 361 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 466.00 | | | 253 466.00 |
UX Autres créances clients | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 258.00 | 391 258.00 | | 391 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 544.00 | 277 077.00 | 254 466.00 | 531 544.00 |
VW T.V.A. | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 344.00 | 1 167 344.00 | | 1 167 344.00 |