| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 5 879.00 | 2 043.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 517.00 | 8 186.00 | 15 331.00 | 23 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 419.00 | 8 186.00 | 64 232.00 | 72 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 774.00 | 12 661.00 | | 14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 18 774.00 | 16 661.00 | | 18 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | 7 031.00 | | 3 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834.00 | 443.00 | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 7 722.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 12 979.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 458.00 | 28 174.00 | | 45 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 232.00 | 44 835.00 | | 64 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 716.00 | 24 230.00 | | 44 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
FG Production vendue services | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 659.00 | | 135 659.00 | 135 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 060.00 | 141 245.00 | | 138 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 286.00 | 128 584.00 | | 123 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 774.00 | 12 661.00 | | 14 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 546.00 | | 2 031.00 | 21 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 23 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 317.00 | | 2 031.00 | 11 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 1 481.00 | | 6 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 16.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 1 465.00 | | 6 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944.00 | 3 202.00 | 742.00 | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 458.00 | 44 716.00 | 742.00 | 45 458.00 |