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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184 441.00 | 255 803.00 | 928 638.00 | 1 184 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 225 801.00 | 297 163.00 | 928 638.00 | 1 225 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 715.00 | | 181 715.00 | 181 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 181.00 | | 195 181.00 | 195 181.00 |
110 Total général Actif | 1 420 981.00 | 297 163.00 | 1 123 819.00 | 1 420 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
230 Autres produits | 3 722.00 | 4 997.00 | | 3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 722.00 | 118 997.00 | | 117 722.00 |
242 Autres charges externes. | 9 075.00 | 8 788.00 | | 9 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 854.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 232.00 | 80 976.00 | | 63 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 456.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 169.00 | 90 618.00 | | 73 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 554.00 | 28 379.00 | | 44 554.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 260 794.00 | 9 664.00 | | 260 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 090.00 | 90.00 | | 44 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -260 330.00 | 118 625.00 | | -260 330.00 |