| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 190.00 | 89 581.00 | 25 609.00 | 115 190.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 405.00 | 92 721.00 | 65 684.00 | 158 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
072 Créances – Autres | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
084 Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
110 Total général Actif | 183 771.00 | 92 721.00 | 91 050.00 | 183 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 541.00 | | | 200 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
242 Autres charges externes. | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
252 Charges sociales | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 043.00 | | | 195 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |