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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 1 994.00 | 347.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 681.00 | 45 520.00 | 55 160.00 | 100 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 431.00 | 47 515.00 | 58 915.00 | 106 431.00 |
BT Marchandises | 595 130.00 | | 595 130.00 | 595 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 919.00 | | 659 919.00 | 659 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 351.00 | 47 515.00 | 718 835.00 | 766 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 322 797.00 | | | 322 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
DL TOTAL (I) | 432 146.00 | | | 432 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 689.00 | | | 286 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 835.00 | | | 718 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 633.00 | | | 252 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 542.00 | 15 861.00 | 2 888.00 | 34 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 542.00 | 15 861.00 | 2 888.00 | 34 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 831.00 | 33 359.00 | 8 472.00 | 41 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019.00 | 33 708.00 | 3 311.00 | 37 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 106.00 | 252 634.00 | 8 472.00 | 261 106.00 |