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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 562.00 | 19.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 683.00 | 400.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 035.00 | 1 246.00 | 59 789.00 | 61 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | 630.00 | 126.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 608.00 | 630.00 | 39 978.00 | 40 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 644.00 | 1 876.00 | 99 767.00 | 101 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
DH Report à nouveau | -11 770.00 | | | -11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 194.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 194.00 | | 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 985.00 | 22 902.00 | 1 083.00 | 23 985.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |