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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 3 994.00 | 1 086.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 383.00 | 9 917.00 | 465.00 | 10 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 503.00 | 13 912.00 | 1 591.00 | 15 503.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218.00 | 86.00 | 14 132.00 | 14 218.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 753.00 | 86.00 | 20 667.00 | 20 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 256.00 | 13 998.00 | 22 259.00 | 36 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -251.00 | -6 302.00 | | -251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665.00 | 6 051.00 | | -1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 9 083.00 | 10 749.00 | | 9 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 1 373.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 3 778.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 968.00 | 7 002.00 | | 8 968.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 167.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 176.00 | 13 500.00 | | 13 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 259.00 | 24 248.00 | | 22 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 663.00 | 91 938.00 | | 84 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 328.00 | 85 887.00 | | 86 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665.00 | 6 051.00 | | -1 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839.00 | 2 073.00 | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 839.00 | 2 073.00 | | 11 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 752.00 | 15 609.00 | 143.00 | 15 752.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |