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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 520.00 | 81 452.00 | 27 068.00 | 108 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 520.00 | 81 452.00 | 27 068.00 | 108 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | 933.00 | 18 640.00 | 19 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 034.00 | 933.00 | 52 101.00 | 53 034.00 |
110 Total général Actif | 161 554.00 | 82 385.00 | 79 169.00 | 161 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 154.00 | 196 864.00 | | 230 154.00 |
222 Production stockée | -17 251.00 | -2 479.00 | | -17 251.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 603.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 071.00 | 194 988.00 | | 213 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 875.00 | 66 721.00 | | 58 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | 537.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 110 609.00 | 93 496.00 | | 110 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 1 124.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 144.00 | 28 415.00 | | 29 144.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | 6 261.00 | | 6 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 087.00 | 196 646.00 | | 207 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 984.00 | -1 658.00 | | 5 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 863.00 | 4 505.00 | | 4 863.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 128.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | 2 425.00 | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 42.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 383.00 | 253.00 | | 7 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |