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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 838.00 | 224.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 138.00 | 1 874.00 | 37 263.00 | 39 138.00 |
BT Marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 322.00 | 1 874.00 | 56 447.00 | 58 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 407.00 | 9 737.00 | | 9 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 007.00 | -330.00 | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 22 914.00 | 14 907.00 | | 22 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | 36 800.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 7 141.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | 2 084.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 532.00 | 46 027.00 | | 33 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 447.00 | 60 934.00 | | 56 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 532.00 | 46 027.00 | | 33 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | -2 128.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 394.00 | 96 929.00 | | 99 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 386.00 | 97 259.00 | | 91 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 007.00 | -330.00 | | 8 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 656.00 | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 656.00 | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |