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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 907.00 | 33 089.00 | 33 817.00 | 66 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 555.00 | 34 738.00 | 87 817.00 | 122 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 065.00 | 1 699.00 | 43 366.00 | 45 065.00 |
072 Créances – Autres | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
084 Disponibilités | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 283.00 | 1 699.00 | 161 584.00 | 163 283.00 |
110 Total général Actif | 285 838.00 | 36 437.00 | 249 401.00 | 285 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 447.00 | | | 294 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
230 Autres produits | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 046.00 | | | 307 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
252 Charges sociales | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 771.00 | | | 3 771.00 |