| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 561.00 | 2 577.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 960.00 | 15 092.00 | 4 868.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 268.00 | 15 653.00 | 7 614.00 | 23 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 000.00 | 15 653.00 | 116 346.00 | 132 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 160.00 | 5 844.00 | | 12 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | 6 316.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 18 154.00 | 17 660.00 | | 18 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 340.00 | 34 586.00 | | 27 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 060.00 | 53 431.00 | | 56 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | 7 816.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 192.00 | 95 833.00 | | 98 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 346.00 | 113 494.00 | | 116 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 192.00 | 95 833.00 | | 98 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 586.00 | 106 567.00 | 364 153.00 | 257 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 586.00 | 106 567.00 | 364 153.00 | 257 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 1 115.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 353.00 | 375 019.00 | | 418 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 859.00 | 368 703.00 | | 417 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | 6 316.00 | | 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 855.00 | | 3 138.00 | 22 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 23 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | 3 138.00 | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 285.00 | 3 640.00 | 2 272.00 | 14 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 621.00 | 2 272.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 3 019.00 | | 12 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 125.00 | 37 956.00 | 169.00 | 38 125.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |