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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 519.00 | 6 546.00 | 7 973.00 | 14 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 700.00 | 78 864.00 | 288 836.00 | 367 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 219.00 | 85 410.00 | 296 809.00 | 382 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 521.00 | 19 600.00 | 3 921.00 | 23 521.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | 630.00 | 300.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 451.00 | 20 230.00 | 34 221.00 | 54 451.00 |
110 Total général Actif | 436 670.00 | 105 640.00 | 331 030.00 | 436 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42 769.00 | | |
230 Autres produits | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 562.00 | 42 769.00 | | 6 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | -115.00 | 6 808.00 | | -115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 5 717.00 | | 906.00 |
252 Charges sociales | | 5 255.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 245.00 | 16 398.00 | | 16 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 266.00 | 35 078.00 | | 37 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 704.00 | 7 691.00 | | -30 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 757.00 | 53 925.00 | | 26 757.00 |
294 Charges financières | | 13 834.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 947.00 | 28 678.00 | | -3 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 219.00 | | | 382 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 287.00 | | | 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 230.00 | | | 20 230.00 |