| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 455 800.00 | 150 000.00 | 305 800.00 | 455 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
CF Disponibilités | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 696.00 | 150 000.00 | 622 696.00 | 772 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 696.00 | 150 000.00 | 623 696.00 | 773 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
DH Report à nouveau | -32 072.00 | | | -32 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 484.00 | -32 072.00 | | -23 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532.00 | 29 015.00 | | 5 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 515 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | 162 269.00 | | 105 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 32 622.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 22 000.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 164.00 | 731 891.00 | | 618 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 696.00 | 760 906.00 | | 623 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 164.00 | 731 891.00 | | 618 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 000.00 | -5 412.00 | | -11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 845.00 | -24.00 | | 217 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 784.00 | 717 496.00 | | 219 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 268.00 | 749 568.00 | | 243 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 484.00 | -32 072.00 | | -23 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 378.00 | 173 378.00 | 1 000.00 | 174 378.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 164.00 | 618 164.00 | | 618 164.00 |