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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 154.00 | 122.00 | 1 276.00 |
040 Immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 423.00 | 1 154.00 | 30 270.00 | 31 423.00 |
060 Stock marchandises | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
088 Caisse | | | 118 418.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 819.00 | | 286 819.00 | 286 819.00 |
110 Total général Actif | 318 242.00 | 1 154.00 | 317 089.00 | 318 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 632 801.00 | 482 269.00 | | 632 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | 186.00 | | 36.00 |
224 Production immobilisée | | 20 400.00 | | |
230 Autres produits | 15 135.00 | 464.00 | | 15 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 972.00 | 503 318.00 | | 647 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 594.00 | 281 164.00 | | 321 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 277.00 | -55 326.00 | | 56 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 104 717.00 | 95 784.00 | | 104 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 4 852.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 282.00 | 94 571.00 | | 101 282.00 |
252 Charges sociales | 23 503.00 | 24 292.00 | | 23 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 269.00 | | 186.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 129.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 43.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 859.00 | 460 779.00 | | 610 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 113.00 | 42 539.00 | | 37 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 5 945.00 | | 4 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 355.00 | 36 594.00 | | 32 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |