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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | 3 735.00 | 33 615.00 | 37 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 76 647.00 | 43 032.00 | 33 615.00 | 76 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
084 Disponibilités | 381 960.00 | | 381 960.00 | 381 960.00 |
088 Caisse | | | 1 191.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 397.00 | | 491 397.00 | 491 397.00 |
110 Total général Actif | 568 044.00 | 43 032.00 | 525 012.00 | 568 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 305 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 460 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 838.00 | 291 522.00 | | 37 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 911.00 | 5 581.00 | | 4 911.00 |
222 Production stockée | -52 512.00 | -135 015.00 | | -52 512.00 |
230 Autres produits | 128 974.00 | 186 159.00 | | 128 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 211.00 | 348 247.00 | | 119 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 167 923.00 | | 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119 095.00 | 19 758.00 | | 119 095.00 |
242 Autres charges externes. | 171 013.00 | 234 788.00 | | 171 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 6 979.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 690.00 | 6 920.00 | | 6 690.00 |
252 Charges sociales | 3 292.00 | 3 301.00 | | 3 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 257.00 | 32 167.00 | | 30 257.00 |
256 Dotations aux provisions | | 128 167.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 340.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 027.00 | 600 343.00 | | 332 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212 816.00 | -252 096.00 | | -212 816.00 |
280 Produits financiers | 15 038.00 | 17 027.00 | | 15 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 388 973.00 | 3 800.00 | | 388 973.00 |
294 Charges financières | 17 704.00 | 23 616.00 | | 17 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173 491.00 | 899.00 | | 173 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -255 784.00 | | |