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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 892.00 | 14 892.00 | 33 000.00 | 47 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 161.00 | 48 881.00 | 21 280.00 | 70 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 224.00 | 55 201.00 | 54 023.00 | 109 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 279.00 | 118 974.00 | 118 304.00 | 237 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BZ Autres créances | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CF Disponibilités | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 367.00 | | 174 367.00 | 174 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 647.00 | 118 974.00 | 292 672.00 | 411 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 607.00 | 81 358.00 | | 100 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | 19 248.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 114 148.00 | 109 407.00 | | 114 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 533.00 | 113 716.00 | | 85 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | 7 963.00 | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 29 490.00 | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 933.00 | 49 319.00 | | 49 933.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 4 928.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 523.00 | 205 418.00 | | 178 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 672.00 | 314 825.00 | | 292 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 954.00 | 120 280.00 | | 122 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 587.00 | | 1 004 587.00 | 1 004 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 587.00 | | 1 004 587.00 | 1 004 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 778.00 | -12 149.00 | | -16 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 615.00 | 1 008 464.00 | | 1 029 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 874.00 | 989 215.00 | | 1 024 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741.00 | 19 248.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 563.00 | | 716.00 | 236 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 563.00 | | 716.00 | 226 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 513.00 | 31 462.00 | | 87 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 513.00 | 31 462.00 | | 87 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 138.00 | 29 569.00 | 55 569.00 | 85 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 560.00 | 43 560.00 | 10 000.00 | 53 560.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 524.00 | 122 955.00 | 55 569.00 | 178 524.00 |