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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | -1 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948.00 | 2 822.00 | 6 126.00 | 8 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 858.00 | 4 100.00 | 26 758.00 | 30 858.00 |
BT Marchandises | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 787.00 | 4 100.00 | 99 687.00 | 103 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 661.00 | | | -28 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 600.00 | | 644 600.00 | 644 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 600.00 | | 644 600.00 | 644 600.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 400.00 | | | 657 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 492.00 | | | 629 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 743.00 | | 5 115.00 | 25 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | | 5 115.00 | 3 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 1 780.00 | | 2 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 217.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 1 564.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 878.00 | 34 246.00 | 20 632.00 | 54 878.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
ST Autres comptes | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 256.00 | | | 177 256.00 |