| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 555.00 | 26 664.00 | 21 892.00 | 48 555.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 570.00 | 26 664.00 | 86 907.00 | 113 570.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
110 Total général Actif | 114 044.00 | 26 664.00 | 87 380.00 | 114 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 470.00 | 102 989.00 | | 95 470.00 |
230 Autres produits | 10 206.00 | 3 339.00 | | 10 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 676.00 | 106 328.00 | | 105 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -184.00 | 731.00 | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 958.00 | 43 476.00 | | 32 958.00 |
242 Autres charges externes. | 43 532.00 | 39 436.00 | | 43 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 852.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 848.00 | 2 837.00 | | 1 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 983.00 | 8 472.00 | | 11 983.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 7.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 260.00 | 96 812.00 | | 98 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 416.00 | 9 516.00 | | 7 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 442.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 242.00 | 8 074.00 | | 7 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |