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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 2 242.00 | 12 758.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 846.00 | 26 344.00 | 39 502.00 | 65 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 216.00 | 28 586.00 | 55 630.00 | 84 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
060 Stock marchandises | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
084 Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
110 Total général Actif | 98 830.00 | 28 586.00 | 70 244.00 | 98 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72.00 | | | 72.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 230.00 | 69 462.00 | | 86 230.00 |
230 Autres produits | 7 400.00 | 2 812.00 | | 7 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 701.00 | 72 273.00 | | 93 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 997.00 | 4 027.00 | | 2 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | -729.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 257.00 | 15 106.00 | | 17 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 36 966.00 | 36 492.00 | | 36 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 2 191.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 387.00 | 6 365.00 | | 9 387.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | 2 630.00 | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 244.00 | 9 922.00 | | 8 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 265.00 | 76 004.00 | | 77 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 437.00 | -3 731.00 | | 16 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 172.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 920.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 2.00 | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 128.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 690.00 | -3 352.00 | | 16 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 350.00 | | | 6 350.00 |