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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 432.00 | 200.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411.00 | 6 211.00 | 200.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 194 872.00 | | 194 872.00 | 194 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 068.00 | | 612 068.00 | 612 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 478.00 | 6 211.00 | 612 268.00 | 618 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 516.00 | 24 376.00 | | 59 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079.00 | 78 390.00 | | 38 079.00 |
DK Provisions réglementées | | 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 095.00 | 108 896.00 | | 103 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 977.00 | 77 501.00 | | 332 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 117 987.00 | | 106 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | 68 076.00 | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 14 299.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 173.00 | 278 326.00 | | 509 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 268.00 | 387 222.00 | | 612 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173.00 | 278 326.00 | | 509 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 720.00 | 1 133 358.00 | 1 154 078.00 | 20 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 720.00 | 1 133 358.00 | 1 154 078.00 | 20 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | 811.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 811.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 811.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 27 938.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 395.00 | 1 164 423.00 | | 1 155 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 316.00 | 1 086 033.00 | | 1 117 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 079.00 | 78 390.00 | | 38 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 1 535.00 | | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 630.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 905.00 | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 195.00 | 217 195.00 | | 217 195.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |