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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 377.00 | 27 618.00 | 11 758.00 | 39 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 377.00 | 7 618.00 | 131 758.00 | 159 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 192.00 | 27 618.00 | 215 573.00 | 243 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 977.00 | 35 525.00 | | 61 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 381.00 | 26 452.00 | | -5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 67 595.00 | 72 977.00 | | 67 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | 20 607.00 | | 11 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 623.00 | 122 478.00 | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 6 188.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040.00 | 8 200.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 977.00 | 157 474.00 | | 147 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 573.00 | 230 451.00 | | 215 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 646.00 | 145 929.00 | | 145 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -195.00 | 392.00 | | -195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -195.00 | 392.00 | | -195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -392.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 5 708.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 204.00 | 49 944.00 | | 14 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 585.00 | 23 492.00 | | 19 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 381.00 | 26 452.00 | | -5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 9 844.00 | | 17 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 9 844.00 | | 17 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 9 226.00 | 2 331.00 | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 978.00 | 145 647.00 | 2 331.00 | 147 978.00 |