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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 5 893.00 | 6 767.00 | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 466.00 | 15 653.00 | 27 813.00 | 43 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 126.00 | 21 546.00 | 34 580.00 | 56 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 401.00 | | 162 401.00 | 162 401.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 158 940.00 | | 158 940.00 | 158 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 439.00 | | 377 439.00 | 377 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 565.00 | 21 546.00 | 412 018.00 | 433 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 679.00 | | | 174 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
DL TOTAL (I) | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
EA Autres dettes | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 686.00 | | | 143 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 018.00 | | | 412 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 066.00 | 7 617.00 | 6 449.00 | 14 066.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 499.00 | 218 499.00 | | 218 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 686.00 | 137 236.00 | 6 449.00 | 143 686.00 |