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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 182.00 | 35 203.00 | 65 979.00 | 101 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 212.00 | 35 203.00 | 277 009.00 | 312 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
084 Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
110 Total général Actif | 337 974.00 | 35 203.00 | 302 771.00 | 337 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 302.00 | | | 263 302.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 569.00 | | | 313 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | | | -818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
252 Charges sociales | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
262 Autres charges | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 662.00 | | | 284 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -227.00 | | | -227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 212.00 | | | 312 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |