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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 765.00 | 4 275.00 | 16 490.00 | 20 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 945.00 | 4 275.00 | 16 670.00 | 20 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 591.00 | 4 275.00 | 105 315.00 | 109 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 315.00 | | | 105 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 455.00 | | | 203 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 205.00 | | 1 740.00 | 19 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 025.00 | | 1 740.00 | 19 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 3 842.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 3 842.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 260.00 | 6 342.00 | 5 918.00 | 12 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 271.00 | 47 091.00 | 180.00 | 47 271.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 932.00 | 58 014.00 | 5 918.00 | 63 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 858.00 | | | 858.00 |
ST Autres comptes | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
ZE Dividendes | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 481.00 | | | 13 481.00 |