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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 372.00 | 4 593.00 | 6 779.00 | 11 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 769.00 | 50 058.00 | 108 711.00 | 158 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 719.00 | 54 651.00 | 429 068.00 | 483 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
072 Créances – Autres | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
084 Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
110 Total général Actif | 520 286.00 | 54 651.00 | 465 635.00 | 520 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 128.00 | | | 433 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 941.00 | | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
252 Charges sociales | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 236.00 | | | 385 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 597.00 | | | 38 597.00 |