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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 433 350.00 | 8 984.00 | 424 366.00 | 433 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 125.00 | 1 162.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 638.00 | 9 109.00 | 471 528.00 | 480 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 850.00 | 9 109.00 | 495 741.00 | 504 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 799.00 | | | -44 799.00 |
DL TOTAL (I) | -42 799.00 | | | -42 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 241.00 | | | 535 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 540.00 | | | 538 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 741.00 | | | 495 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 540.00 | | | 538 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 799.00 | | | -44 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 535 241.00 | 535 241.00 | | 535 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 540.00 | 538 540.00 | | 538 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
ST Autres comptes | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 725.00 | | | 51 725.00 |