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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685.00 | 2 638.00 | 7 047.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 686.00 | 1 620.00 | 6 066.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 371.00 | 4 258.00 | 13 113.00 | 17 371.00 |
BT Marchandises | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 054.00 | 4 258.00 | 132 796.00 | 137 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 635.00 | | | -10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
FG Production vendue services | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 635.00 | | | -10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 258.00 | 2 969.00 | 26 289.00 | 29 258.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 431.00 | 102 142.00 | 26 289.00 | 128 431.00 |