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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 522.00 | 2 505.00 | 10 017.00 | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 864.00 | 8 136.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 072.00 | 4 369.00 | 67 703.00 | 72 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 384.00 | 4 369.00 | 168 015.00 | 172 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
FG Production vendue services | 390 281.00 | | 390 281.00 | 390 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 424.00 | | 450 424.00 | 450 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 775.00 | | | 450 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 031.00 | | | 445 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 072.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 369.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 983.00 | 6 137.00 | 25 879.00 | 39 983.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 561.00 | 29 011.00 | 9 550.00 | 38 561.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 271.00 | 123 425.00 | 25 879.00 | 157 271.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
ST Autres comptes | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 201.00 | | | 94 201.00 |