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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 1 023.00 | 11 410.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 672.00 | 3 044.00 | 51 628.00 | 54 672.00 |
AX Avances et acomptes | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 203.00 | 4 067.00 | 97 136.00 | 101 203.00 |
BT Marchandises | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 668.00 | 4 067.00 | 162 601.00 | 166 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 040.00 | | 698 040.00 | 698 040.00 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 555.00 | | 700 555.00 | 700 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 962.00 | | | 720 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 717.00 | | | 725 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VP Divers | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 608.00 | 41 169.00 | 21 439.00 | 62 608.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |