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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 849.00 | 1 522.00 | 33 327.00 | 34 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 419.00 | 1 522.00 | 156 897.00 | 158 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
072 Créances – Autres | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
084 Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
110 Total général Actif | 170 854.00 | 1 522.00 | 169 333.00 | 170 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 870.00 | | | 237 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
252 Charges sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
262 Autres charges | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 461.00 | | | 226 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
294 Charges financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 242.00 | | | 12 242.00 |