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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 213.00 | 54 320.00 | 1 893.00 | 56 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 632.00 | | 1 126 632.00 | 1 126 632.00 |
AN Terrains | 1 177 451.00 | | 1 177 451.00 | 1 177 451.00 |
AP Constructions | 17 846 132.00 | 5 834 563.00 | 12 011 569.00 | 17 846 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338 286.00 | 2 184 809.00 | 1 153 476.00 | 3 338 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 19 545.00 | 754.00 | 20 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 366 684.00 | | 9 366 684.00 | 9 366 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 178 046.00 | 8 093 239.00 | 25 084 807.00 | 33 178 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BZ Autres créances | 521 566.00 | | 521 566.00 | 521 566.00 |
CF Disponibilités | 741 530.00 | | 741 530.00 | 741 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 860.00 | | 390 860.00 | 390 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 962.00 | | 1 730 962.00 | 1 730 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 909 009.00 | 8 093 239.00 | 26 815 770.00 | 34 909 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 836 085.00 | | | 15 836 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
DG Autres réserves | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | -20 344 288.00 | | | -20 344 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060 835.00 | | | -2 060 835.00 |
DL TOTAL (I) | -6 424 246.00 | | | -6 424 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 474 035.00 | | | 2 474 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 474 035.00 | | | 2 474 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 883 631.00 | | | 15 883 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233 175.00 | | | 10 233 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 169.00 | | | 1 189 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
EA Autres dettes | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 765 981.00 | | | 30 765 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 815 770.00 | | | 26 815 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 277 678.00 | | | 15 277 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 837.00 | | 319 837.00 | 319 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 837.00 | | 319 837.00 | 319 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 335.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 115 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 542.00 | | | 376 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378.00 | | | 2 437 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060 835.00 | | | -2 060 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 800 680.00 | | 3 437 519.00 | 29 800 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 352.00 | 5 800.00 | 33 178 046.00 | 54 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 352.00 | 5 800.00 | 31 748 855.00 | 54 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 846.00 | | | 1 182 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 588 408.00 | | 3 220 599.00 | 28 588 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | 216 919.00 | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361 559.00 | 736 335.00 | 4 655.00 | 7 361 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 974.00 | 2 346.00 | | 51 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 585.00 | 733 989.00 | 4 655.00 | 7 309 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 169.00 | 1 189 169.00 | | 1 189 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 344.00 | | | 246 344.00 |
UX Autres créances clients | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 395 702.00 | | | 395 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 883 631.00 | 395 328.00 | 14 701 811.00 | 15 883 631.00 |
VI Groupe et associés | 10 155 108.00 | 10 155 108.00 | | 10 155 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 811 743.00 | | | 4 811 743.00 |
VP Divers | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 860.00 | | | 390 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 396.00 | 921 052.00 | 246 344.00 | 1 167 396.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 765 981.00 | 15 277 678.00 | 14 701 811.00 | 30 765 981.00 |