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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 654.00 | 70 061.00 | 8 593.00 | 78 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 93 843.00 | 34 858.00 | 128 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 614.00 | 163 904.00 | 121 710.00 | 285 614.00 |
BT Marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CF Disponibilités | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 686.00 | 163 904.00 | 194 782.00 | 358 686.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
DL TOTAL (I) | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 441.00 | | 840 441.00 | 840 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 441.00 | | 840 441.00 | 840 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 433.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 283.00 | | | 886 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 586.00 | | | 866 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 839.00 | | 38 644.00 | 273 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 285 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 207 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 779.00 | | 14 644.00 | 195 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 24 000.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 540.00 | 22 433.00 | 3 069.00 | 144 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 540.00 | 22 433.00 | 3 069.00 | 144 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 693.00 | 42 713.00 | 5 980.00 | 48 693.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
ST Autres comptes | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 609.00 | | | 103 609.00 |