| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 1 481.00 | 6 418.00 | 7 899.00 |
AP Constructions | 10 496.00 | 9 337.00 | 1 158.00 | 10 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 38 932.00 | 6 560.00 | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 316.00 | 71 488.00 | 8 828.00 | 80 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 508.00 | 121 238.00 | 27 270.00 | 148 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 068.00 | 1 532.00 | 150 536.00 | 152 068.00 |
BZ Autres créances | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 213.00 | 1 532.00 | 337 682.00 | 339 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 721.00 | 122 770.00 | 364 952.00 | 487 721.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 168 987.00 | 193 515.00 | | 168 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | -24 528.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 181 995.00 | 179 902.00 | | 181 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 220.00 | 34 933.00 | | 27 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 31 013.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 881.00 | 47 761.00 | | 91 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 042.00 | 69 587.00 | | 50 042.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 14 816.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 956.00 | 198 109.00 | | 182 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 952.00 | 378 011.00 | | 364 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 609.00 | 170 890.00 | | 163 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 099.00 | | 6 240.00 | 146 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 148 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 831.00 | 7 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | 2 815.00 | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 883.00 | | 3 420.00 | 132 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 5.00 | 4 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 638.00 | 7 431.00 | 3 831.00 | 117 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 1 481.00 | 3 831.00 | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 807.00 | 5 950.00 | | 113 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 532.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 1 532.00 | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 1 532.00 | 757.00 | 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VC Groupe et associés | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 220.00 | 7 873.00 | 19 347.00 | 27 220.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 602.00 | 279 852.00 | 3 750.00 | 283 602.00 |
VW T.V.A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 456.00 | 157 109.00 | 19 347.00 | 176 456.00 |