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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 613.00 | 11 263.00 | 3 350.00 | 14 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 10 781.00 | 143.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 539.00 | 22 044.00 | 3 494.00 | 25 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 754.00 | 23 813.00 | 184 941.00 | 208 754.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CF Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 795.00 | 23 813.00 | 218 982.00 | 242 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 334.00 | 45 857.00 | 222 476.00 | 268 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -106 357.00 | | | -106 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DL TOTAL (I) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 361.00 | | 756 361.00 | 756 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 361.00 | | 756 361.00 | 756 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 603.00 | | | 758 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 431.00 | | | 649 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 154.00 | 2 889.00 | | 19 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 154.00 | 2 889.00 | | 19 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 637.00 | 197 416.00 | 35 220.00 | 232 637.00 |
VW T.V.A. | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
ST Autres comptes | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 287 345.00 | | | 287 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 647.00 | | | 373 647.00 |