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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 402.00 | 390 040.00 | 218 362.00 | 608 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 911.00 | 390 040.00 | 454 871.00 | 844 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 278 502.00 | | 278 502.00 | 278 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 774.00 | | 314 774.00 | 314 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 685.00 | 390 040.00 | 769 645.00 | 1 159 685.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 051.00 | 260 254.00 | | 263 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 764.00 | 2 797.00 | | 94 764.00 |
DL TOTAL (I) | 366 200.00 | 271 436.00 | | 366 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 610.00 | 163 968.00 | | 125 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 012.00 | 83 654.00 | | 108 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 756.00 | 113 553.00 | | 136 756.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | 26 556.00 | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 445.00 | 388 182.00 | | 403 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 645.00 | 659 618.00 | | 769 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 19 919.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 097.00 | | 1 544 097.00 | 1 544 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 097.00 | | 1 544 097.00 | 1 544 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 321.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 2 600.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 357.00 | 2 600.00 | | 27 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 500.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 500.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 085.00 | 2 100.00 | | 27 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 389.00 | 384.00 | | 35 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 099.00 | 1 262 567.00 | | 1 608 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 335.00 | 1 259 770.00 | | 1 513 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 764.00 | 2 797.00 | | 94 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 933.00 | | | 831 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 554.00 | | | 599 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 718.00 | 48 321.00 | | 341 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 718.00 | 48 321.00 | | 341 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 975.00 | 36 272.00 | 27 702.00 | 63 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 445.00 | 305 520.00 | 97 924.00 | 403 445.00 |