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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 762 053.00 | 597 029.00 | 165 024.00 | 762 053.00 |
040 Immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 120.00 | 599 260.00 | 170 859.00 | 770 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
060 Stock marchandises | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 475.00 | 5 081.00 | 91 394.00 | 96 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
084 Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 049.00 | 5 081.00 | 223 968.00 | 229 049.00 |
110 Total général Actif | 999 169.00 | 604 341.00 | 394 828.00 | 999 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 485.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 980.00 | | | 779 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |