| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 714.00 | 177 541.00 | 61 173.00 | 238 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538 606.00 | 6 336 510.00 | 1 202 095.00 | 7 538 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 728.00 | 822 112.00 | 210 616.00 | 1 032 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 727.00 | 7 336 164.00 | 1 573 562.00 | 8 909 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 382.00 | 28 708.00 | 289 674.00 | 318 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125 982.00 | -1.00 | 1 125 983.00 | 1 125 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 598 756.00 | 75 865.00 | 1 522 891.00 | 1 598 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 475.00 | 20 051.00 | 2 971 424.00 | 2 991 475.00 |
BZ Autres créances | 601 991.00 | | 601 991.00 | 601 991.00 |
CF Disponibilités | 998 785.00 | | 998 785.00 | 998 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 807.00 | 124 623.00 | 7 736 183.00 | 7 860 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 534.00 | 7 460 788.00 | 9 309 746.00 | 16 770 534.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 775.00 | 1 698 581.00 | | 2 640 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 164.00 | 1 257 194.00 | | 1 016 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 940.00 | 3 975 775.00 | | 4 676 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 013.00 | 269 954.00 | | 392 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 671.00 | 91 528.00 | | 192 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 011.00 | 2 474 461.00 | | 2 678 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 005.00 | 1 051 299.00 | | 1 226 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 808.00 | 186 156.00 | | 46 808.00 |
EA Autres dettes | 23 254.00 | 70 554.00 | | 23 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 764.00 | 4 143 954.00 | | 4 558 764.00 |
ED (V) | 74 040.00 | -43 045.00 | | 74 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 746.00 | 8 076 685.00 | | 9 309 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 842.00 | 4 079 549.00 | | 4 225 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 470 286.00 | 20 301 076.00 | 22 771 362.00 | 2 470 286.00 |
FG Production vendue services | 202 838.00 | | 202 838.00 | 202 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 125.00 | 20 301 076.00 | 22 974 201.00 | 2 673 125.00 |
FM Production stockée | | | 70 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 319 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 916 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 157 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 825.00 | 65 254.00 | | 167 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 14 993.00 | | 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 29 829.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 77 286.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 217.00 | 2 489.00 | | 47 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 145.00 | 79 775.00 | | 204 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 144.00 | -49 946.00 | | -49 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 389.00 | 165 040.00 | | 100 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 093.00 | 313 915.00 | | 218 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 634 022.00 | 21 827 763.00 | | 23 634 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 617 858.00 | 20 570 569.00 | | 22 617 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 164.00 | 1 257 194.00 | | 1 016 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 804.00 | 455 883.00 | | 593 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 819.00 | | 613 827.00 | 8 513 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 170.00 | 47 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 300.00 | 193 620.00 | 8 909 727.00 | 24 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 166 450.00 | 8 623 385.00 | 24 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 079.00 | | 1 635.00 | 237 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 234 442.00 | | 579 692.00 | 8 234 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 297.00 | | 32 500.00 | 42 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675 433.00 | 660 731.00 | | 6 675 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 118.00 | 66 422.00 | | 111 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564 314.00 | 594 309.00 | | 6 564 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 451.00 | 104 573.00 | 103 452.00 | 103 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 451.00 | 124 624.00 | 103 452.00 | 103 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 451.00 | 124 624.00 | 103 452.00 | 103 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 624.00 | 103 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 011.00 | 2 678 011.00 | | 2 678 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 034.00 | 375 034.00 | | 375 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 002.00 | 506 002.00 | | 506 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 424.00 | | | 2 971 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VB T. V. A. | 294 401.00 | | | 294 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 013.00 | 59 091.00 | 269 922.00 | 392 013.00 |
VI Groupe et associés | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 002.00 | 268 002.00 | | 268 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 433.00 | | | 225 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 489.00 | 3 823 101.00 | 39 388.00 | 3 862 489.00 |
VW T.V.A. | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 764.00 | 4 225 842.00 | 269 922.00 | 4 558 764.00 |