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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 194.00 | 105 847.00 | 2 348.00 | 108 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 177.00 | 100 690.00 | 10 488.00 | 111 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 583.00 | 225 951.00 | 51 631.00 | 277 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
BN En cours de production de biens | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 965.00 | | 373 965.00 | 373 965.00 |
BZ Autres créances | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CF Disponibilités | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 605.00 | | 615 605.00 | 615 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 188.00 | 225 951.00 | 667 236.00 | 893 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | | 199 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -274 318.00 | | | -274 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 191.00 | -473 565.00 | | -141 191.00 |
DL TOTAL (I) | -377 559.00 | -236 368.00 | | -377 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 015.00 | 282 606.00 | | 659 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 62 413.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 406.00 | 263 710.00 | | 251 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 174.00 | 217 743.00 | | 134 174.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 795.00 | 826 499.00 | | 1 044 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 236.00 | 590 131.00 | | 667 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 297.00 | 825 426.00 | | 428 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 518.00 | 276 591.00 | | 42 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 174.00 | | 1 414 174.00 | 1 414 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 174.00 | | 1 414 174.00 | 1 414 174.00 |
FM Production stockée | | | -111 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 584.00 | 775.00 | | 15 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | 2 525.00 | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | -2 420.00 | | -15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 328.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 979.00 | 1 343 538.00 | | 1 302 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 170.00 | 1 817 103.00 | | 1 444 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 191.00 | -473 565.00 | | -141 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 126.00 | | 36 457.00 | 241 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | 15 000.00 | 19 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 822.00 | | 549.00 | 218 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 20 908.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 723.00 | 11 228.00 | | 214 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 312.00 | 103.00 | | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 411.00 | 11 125.00 | | 195 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 406.00 | 251 406.00 | | 251 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 796.00 | 20 908.00 | | 23 796.00 |
UX Autres créances clients | 373 965.00 | | | 373 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 498.00 | | 616 498.00 | 616 498.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VP Divers | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 896.00 | 484 008.00 | 2 888.00 | 486 896.00 |
VW T.V.A. | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 795.00 | 428 297.00 | 616 498.00 | 1 044 795.00 |