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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 286 787.00 | | 286 787.00 | 286 787.00 |
CF Disponibilités | 216 904.00 | | 216 904.00 | 216 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 692.00 | | 503 692.00 | 503 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 807.00 | | 503 807.00 | 503 807.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 255 451.00 | 192 826.00 | | 255 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 115.00 | 62 625.00 | | 176 115.00 |
DL TOTAL (I) | 443 006.00 | 266 891.00 | | 443 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 223.00 | 18 344.00 | | 44 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 17 419.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 219.00 | 161 853.00 | | 8 219.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 58 092.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 801.00 | 255 794.00 | | 60 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 807.00 | 522 685.00 | | 503 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 801.00 | 255 794.00 | | 60 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 586.00 | | 197 586.00 | 197 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 586.00 | | 197 586.00 | 197 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 835.00 | 27 691.00 | | 16 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 461.00 | 3 134.00 | | 29 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 529.00 | 3 134.00 | | 29 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 715.00 | -3 134.00 | | 256 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 617.00 | 953 452.00 | | 488 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 502.00 | 890 827.00 | | 312 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 115.00 | 62 625.00 | | 176 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 244.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 243.00 | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 999.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 515.00 | 6 266.00 | 25 781.00 | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | 6 266.00 | 25 781.00 | 19 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VP Divers | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |