| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 15 317.00 | 4 591.00 | 19 909.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 881.00 | 15 317.00 | 5 564.00 | 20 881.00 |
060 Stock marchandises | 32 689.00 | 5 623.00 | 27 066.00 | 32 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
072 Créances – Autres | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
084 Disponibilités | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 778.00 | 5 623.00 | 347 155.00 | 352 778.00 |
110 Total général Actif | 373 659.00 | 20 940.00 | 352 719.00 | 373 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 409.00 | | | 495 409.00 |
230 Autres produits | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 909.00 | | | 528 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 415.00 | | | 430 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 736.00 | | | -31 736.00 |
242 Autres charges externes. | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 777.00 | | | 463 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
280 Produits financiers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |