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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 050.00 | 3 150.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 4 680.00 | 2 376.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 700.00 | 22 354.00 | 13 346.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 097.00 | 28 084.00 | 30 013.00 | 58 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 917.00 | 28 084.00 | 52 833.00 | 80 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DH Report à nouveau | -9 283.00 | -17 589.00 | | -9 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180.00 | 8 305.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 18 711.00 | 13 531.00 | | 18 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | 10 663.00 | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 2 183.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 2 695.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 122.00 | 15 542.00 | | 34 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 833.00 | 29 073.00 | | 52 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 122.00 | 15 542.00 | | 34 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 49.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 49.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -49.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 776.00 | 48 370.00 | | 51 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 596.00 | 40 065.00 | | 46 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 180.00 | 8 305.00 | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 199.00 | | 11 899.00 | 46 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 4 200.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 056.00 | | 7 699.00 | 35 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389.00 | 3 695.00 | | 24 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | 2 645.00 | | 24 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774.00 | 1 255.00 | 3 520.00 | 4 774.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 167.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | 600.00 | | 705.00 |
ST Autres comptes | 8 870.00 | 5 700.00 | | 8 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 220.00 | 9 607.00 | | 9 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 751.00 | 2 951.00 | | 3 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 476.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 643.00 | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 355.00 | 9 674.00 | | 10 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 422.00 | 4 741.00 | | 4 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 546.00 | 18 857.00 | | 22 546.00 |