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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 741.00 | 264 499.00 | 24 242.00 | 288 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 441.00 | 264 499.00 | 28 942.00 | 293 441.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
084 Disponibilités | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
110 Total général Actif | 382 745.00 | 264 499.00 | 118 246.00 | 382 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 725.00 | | | 221 725.00 |
224 Production immobilisée | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
230 Autres produits | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 506.00 | | | 230 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | | | 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
242 Autres charges externes. | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
252 Charges sociales | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 323.00 | | | 238 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 285.00 | | | 285 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |